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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 994,644 | 231,682 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 994,644 | 231,682 | ||||
| 折舊費用 | 131,024 | 132,477 | ||||
| 攤銷費用 | 414 | 410 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 42,915 | -2,235 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 714 | 5,087 | ||||
| 利息費用 | 83,985 | 90,268 | ||||
| 利息收入 | -3,680 | -4,162 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,800 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 21,173 | 8,103 | ||||
| 其他項目 | -1,086,104 | -8,229 | ||||
| 收益費損項目合計 | -805,759 | 221,719 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 156 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 251,709 | -267,021 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 200 | -107,519 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -82,376 | 14,074 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -677,291 | 1,274 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -109,103 | 23,433 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,076 | -13,215 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -625,937 | -348,818 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -5,638 | -3,735 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -28,156 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,837 | -1,202 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -211,125 | 227,292 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -147,302 | -6,989 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 14,292 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,554 | 3,384 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -395,612 | 233,042 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,021,549 | -115,776 | ||||
| 調整項目合計 | -1,827,308 | 105,943 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -832,664 | 337,625 | ||||
| 收取之利息 | 3,739 | 4,170 | ||||
| 支付之利息 | -148,789 | -113,023 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -145,339 | -31,454 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,123,053 | 197,318 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -960,207 | -1,346,862 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 212 | 351 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 817,693 | ||||
| 其他應收款增加 | 794,979 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 77,352 | 151,059 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 231 | -14 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -87,433 | -377,773 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 681,058 | -759,467 | ||||
| 應付短期票券增加 | -20,000 | 60,000 | ||||
| 發行公司債 | 395,500 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 666,008 | 1,435,055 | ||||
| 償還長期借款 | -773,002 | -184,859 | ||||
| 存入保證金增加 | -2,903 | 466 | ||||
| 發放現金股利 | -219,656 | -219,900 | ||||
| 現金增資 | 199,500 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 926,505 | 331,295 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 69,197 | -29,173 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -214,784 | 121,667 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 386,824 | 265,157 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 172,040 | 386,824 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 172,040 | 386,824 | ||||