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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -23,527 | 1,125,655 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -23,527 | 1,125,655 | ||||
| 折舊費用 | 128,036 | 101,221 | ||||
| 攤銷費用 | 260 | 313 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,744 | -11 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 39 | 1,241 | ||||
| 利息費用 | 92,681 | 60,867 | ||||
| 利息收入 | -3,232 | -1,850 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,800 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 15,186 | 7,438 | ||||
| 其他項目 | 648 | -1,090,952 | ||||
| 收益費損項目合計 | 231,874 | -917,933 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 81,925 | 177,575 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -30,427 | 103,426 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 95,973 | -47,869 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 84,700 | -435,835 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -85,627 | -172,138 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,173 | 2,988 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 150,717 | -371,853 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -5,645 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 946 | -17,501 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,395 | 3,702 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 191,561 | -169,777 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,322 | -136,458 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,121 | -1,266 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 165,669 | -326,945 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 316,386 | -698,798 | ||||
| 調整項目合計 | 548,260 | -1,616,731 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 524,733 | -491,076 | ||||
| 收取之利息 | 2,216 | 1,880 | ||||
| 支付之利息 | -118,671 | -106,614 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,553 | -147,074 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 402,725 | -742,884 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -364,752 | -798,363 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 200 | ||||
| 其他金融資產增加 | -31,460 | 50,513 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 195 | 306 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -396,017 | -747,344 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 40,159 | 513,188 | ||||
| 應付短期票券增加 | 110,000 | -70,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 395,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 579,806 | 583,367 | ||||
| 償還長期借款 | -380,932 | -46,218 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,506 | -2,903 | ||||
| 發放現金股利 | -390,967 | -219,656 | ||||
| 現金增資 | 0 | 199,500 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -39,428 | 1,352,778 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 47,095 | 43,142 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,375 | -94,308 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 172,040 | 386,824 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 186,415 | 292,516 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 186,415 | 292,516 | ||||