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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -123,994 | 30,398 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -123,994 | 30,398 | ||||
| 折舊費用 | 103,356 | 77,300 | ||||
| 攤銷費用 | 145 | 188 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -752 | -379 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,079 | -721 | ||||
| 利息費用 | 66,917 | 43,592 | ||||
| 利息收入 | -2,150 | -2,296 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,404 | 11,932 | ||||
| 其他項目 | -418 | -1,325 | ||||
| 收益費損項目合計 | 173,423 | 128,291 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 22,948 | 85,714 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 134,696 | -30,951 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 43,832 | 58,895 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 109,425 | -211,430 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 52,996 | -47,190 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -44 | -737 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 363,853 | -145,699 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,743 | 27,551 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,906 | 9,142 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -887 | 409,565 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -28,873 | 11,218 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,819 | -2,865 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,228 | 454,611 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 324,625 | 308,912 | ||||
| 調整項目合計 | 498,048 | 437,203 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 374,054 | 467,601 | ||||
| 收取之利息 | 1,675 | 1,668 | ||||
| 支付之利息 | -64,282 | -72,534 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21,210 | -1,612 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 290,237 | 395,123 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -177,899 | -310,702 | ||||
| 其他金融資產增加 | 75,599 | -53,917 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -355 | -166 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -102,655 | -364,785 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -100,180 | 61,235 | ||||
| 應付短期票券增加 | -130,000 | 60,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 62,000 | 180,595 | ||||
| 償還長期借款 | -89,995 | -179,196 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,001 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -431 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -40,788 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -296,393 | 122,634 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,133 | 5,731 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -85,678 | 158,703 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 274,867 | 172,040 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 189,189 | 330,743 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 189,189 | 330,743 | ||||