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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 618,185 | -46,325 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 618,185 | -46,325 | ||||
| 折舊費用 | 161,979 | 155,043 | ||||
| 攤銷費用 | 76 | 217 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 636 | -1,184 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 792 | -880 | ||||
| 利息費用 | 104,835 | 96,075 | ||||
| 利息收入 | -2,981 | -3,301 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,840 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -5,930 | 1,912 | ||||
| 其他項目 | -574 | 5,990 | ||||
| 收益費損項目合計 | 266,673 | 253,872 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,190 | 10,164 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -445,048 | 37,693 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -83,444 | 72,496 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,640,330 | -102,743 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -76,418 | -137,283 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,642 | 2,830 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,262,072 | -116,843 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 81,638 | 16,439 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,555 | -476 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 167,473 | 109,914 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 102,531 | -31,539 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -14,364 | -3,784 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 339,833 | 90,554 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,922,239 | -26,289 | ||||
| 調整項目合計 | -1,655,566 | 227,583 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,037,381 | 181,258 | ||||
| 收取之利息 | 3,002 | 2,434 | ||||
| 支付之利息 | -103,952 | -90,649 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -593 | -21,210 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,138,924 | 71,833 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -172,326 | -221,891 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,854 | 36,677 | ||||
| 其他金融資產增加 | -164,284 | -58,773 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -355 | -152 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -334,111 | -244,139 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 913,921 | 712,376 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -50,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -403,404 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,823,613 | 500,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,170,293 | -543,805 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 3,001 | ||||
| 存入保證金減少 | -432 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -785 | -691 | ||||
| 發放現金股利 | -85,270 | -76,844 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -40,788 | ||||
| 庫藏股票處分 | 20,399 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,501,153 | 99,845 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,186 | -11,378 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 22,932 | -83,839 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 201,660 | 274,867 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 224,592 | 191,028 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 224,592 | 191,028 | ||||