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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -32,189 | 101,997 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -32,189 | 101,997 | ||||
| 折舊費用 | 58,686 | 56,031 | ||||
| 攤銷費用 | 15 | 15 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -30 | -274 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 436 | -41 | ||||
| 利息費用 | 41,785 | 36,672 | ||||
| 利息收入 | -2,435 | -2,787 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,943 | -17,853 | ||||
| 其他項目 | 0 | -82 | ||||
| 收益費損項目合計 | 102,400 | 71,681 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,372 | -9,891 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 47,467 | 318,243 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -29,658 | 64,066 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -453,881 | 244,572 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -172,525 | -30,892 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,836 | 1,665 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -611,133 | 587,763 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 8,911 | 28,242 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -12,019 | -41,485 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -100,240 | -90,428 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -49,526 | -80,553 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -570 | 436 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -153,444 | -183,788 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -764,577 | 403,975 | ||||
| 調整項目合計 | -662,177 | 475,656 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -694,366 | 577,653 | ||||
| 收取之利息 | 867 | 1,245 | ||||
| 支付之利息 | -41,222 | -36,568 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -734,721 | 542,330 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,039 | -78,307 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,965 | ||||
| 其他金融資產增加 | -31,858 | 145,352 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -137 | -1,256 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -57,034 | 67,754 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 673,242 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -542,823 | ||||
| 應付短期票券增加 | 110,000 | 60,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 229,800 | 949,800 | ||||
| 償還長期借款 | -220,000 | -1,129,950 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 444 | ||||
| 租賃本金償還 | -28 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 793,014 | -662,529 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,614 | 70,641 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,355 | 18,196 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 190,822 | 212,990 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 189,467 | 231,186 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 189,467 | 231,186 | ||||