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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -131,271 | 436,059 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -131,271 | 436,059 | ||||
| 折舊費用 | 116,807 | 112,492 | ||||
| 攤銷費用 | 29 | 30 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 303 | -252 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,875 | 3,104 | ||||
| 利息費用 | 88,274 | 74,492 | ||||
| 利息收入 | -5,587 | -5,035 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -82 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 48,923 | -9,805 | ||||
| 其他項目 | 0 | -491 | ||||
| 收益費損項目合計 | 250,624 | 174,453 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,553 | 31,360 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -143,718 | 199,265 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,690 | 139,248 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -473,754 | 317,468 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -15,416 | 14,820 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,176 | 1,051 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -650,955 | 703,212 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -16,822 | -19,784 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10,682 | -37,459 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 71,455 | -90,678 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -41,150 | -34,152 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -547 | 14,761 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,618 | -167,312 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -627,337 | 535,900 | ||||
| 調整項目合計 | -376,713 | 710,353 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -507,984 | 1,146,412 | ||||
| 收取之利息 | 2,532 | 1,906 | ||||
| 支付之利息 | -86,605 | -72,807 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -113,130 | -140,252 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -705,187 | 935,259 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -88,451 | -143,667 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,965 | ||||
| 其他金融資產增加 | -26,655 | 86,254 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 457 | -1,560 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -114,649 | -57,008 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 791,161 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -305,270 | ||||
| 應付短期票券增加 | 110,000 | 10,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 229,800 | 949,800 | ||||
| 償還長期借款 | -265,973 | -1,489,986 | ||||
| 租賃本金償還 | -56 | -28 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 584 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 864,932 | -834,900 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,033 | 76,777 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,063 | 120,128 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 190,822 | 212,990 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 211,885 | 333,118 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 211,885 | 333,118 | ||||