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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -100,776 | -32,189 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -100,776 | -32,189 | ||||
| 折舊費用 | 61,331 | 58,686 | ||||
| 攤銷費用 | 14 | 15 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -97 | -30 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -118 | 436 | ||||
| 利息費用 | 44,142 | 41,785 | ||||
| 利息收入 | -1,427 | -2,435 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -16,359 | 3,943 | ||||
| 其他項目 | -35 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 87,451 | 102,400 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 40,021 | -6,372 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 61,426 | 47,467 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -85,593 | -29,658 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -252,562 | -453,881 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -71,381 | -172,525 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,219 | 3,836 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -299,870 | -611,133 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,575 | 8,911 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -202 | -12,019 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 189,782 | -100,240 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,346 | -49,526 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -163 | -570 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 189,646 | -153,444 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -110,224 | -764,577 | ||||
| 調整項目合計 | -22,773 | -662,177 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -123,549 | -694,366 | ||||
| 收取之利息 | 1,396 | 867 | ||||
| 支付之利息 | -44,880 | -41,222 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -167,033 | -734,721 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,220 | -25,039 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -38,247 | -31,858 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -878 | -137 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -52,345 | -57,034 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 412,295 | 673,242 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 110,000 | ||||
| 償還公司債 | -2,400 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 479,800 | 229,800 | ||||
| 償還長期借款 | -675,944 | -220,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 942 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -28 | -28 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 214,665 | 793,014 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 52,144 | -2,614 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 47,431 | -1,355 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 224,686 | 190,822 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 272,117 | 189,467 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 272,117 | 189,467 | ||||