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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 340,837 | 148,602 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 340,837 | 148,602 | ||||
| 折舊費用 | 139,486 | 118,676 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 29 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -178 | -406 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 234 | 0 | ||||
| 利息費用 | 66,585 | 71,177 | ||||
| 利息收入 | -4,595 | -4,007 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,378 | 9,326 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -4,870 | -11,138 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 195,284 | 183,657 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -17,882 | -11,584 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 76,222 | 310,410 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,662 | 36,971 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -940,472 | 409,929 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -35,574 | 64,010 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,185 | -3,371 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -913,859 | 806,365 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 61,871 | -75,308 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,622 | 1,047 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 233,675 | 29,348 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,694 | -35,011 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -471 | 92 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 312,391 | -79,832 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -601,468 | 726,533 | ||||
| 調整項目合計 | -406,184 | 910,190 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -65,347 | 1,058,792 | ||||
| 收取之利息 | 4,764 | 3,686 | ||||
| 支付之利息 | -65,139 | -72,162 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 11,268 | -9,151 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -114,454 | 981,165 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -418,519 | -229,041 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,571 | 8,085 | ||||
| 其他金融資產增加 | -67,740 | -402,327 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -745 | -2,336 | ||||
| 其他投資活動 | 63,717 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -413,716 | -625,619 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 491,606 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -764,928 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -100,000 | -140,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 264,191 | 2,250,982 | ||||
| 償還長期借款 | -102,392 | -1,520,003 | ||||
| 存入保證金增加 | 360 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -376 | -29 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 553,389 | -173,978 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 74,469 | -136,682 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 99,688 | 44,886 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 150,356 | 145,982 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 250,044 | 190,868 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 250,044 | 190,868 | ||||