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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,114 | 661,760 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,114 | 661,760 | ||||
| 折舊費用 | 173,759 | 118,661 | ||||
| 攤銷費用 | 795 | 546 | ||||
| 利息費用 | 31,196 | 21,723 | ||||
| 利息收入 | -2,640 | -5,629 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,816 | -10 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -305 | ||||
| 收益費損項目合計 | 200,294 | 134,985 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -419,209 | -43,826 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -193 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -167,948 | 9,411 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 39,033 | -9,857 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -15,325 | 2,318 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 615 | -219 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,476 | -2,446 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,806 | -20,120 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,460 | -137,935 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,212 | -2,747 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -572,752 | -205,614 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -33,034 | -494,154 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10,659 | -9,219 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -4,200 | -16,263 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -32,775 | 13,850 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 159,105 | -61,759 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,269 | 40,993 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 140,230 | 115,405 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 11,620 | 5,053 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 217,199 | 76,704 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 460,535 | -329,390 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -112,217 | -535,004 | ||||
| 調整項目合計 | 88,077 | -400,019 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 105,191 | 261,741 | ||||
| 支付之利息 | -27,333 | -20,129 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -218,801 | -158,471 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -140,943 | 83,141 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -549,318 | -516,411 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -1,589 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,122,043 | -1,467,123 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 231 | ||||
| 存出保證金增加 | -676 | -868 | ||||
| 取得無形資產 | -1,243 | -2,230 | ||||
| 收取之利息 | 2,411 | 4,808 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,670,869 | -1,983,182 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,325,846 | 879,155 | ||||
| 短期借款減少 | -1,080,599 | -601,226 | ||||
| 應付短期票券增加 | 199,490 | 49,983 | ||||
| 應付短期票券減少 | -50,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,443,000 | 1,718,795 | ||||
| 償還長期借款 | -2,027,473 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 83 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -85 | ||||
| 租賃本金償還 | -64,403 | -55,633 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -500,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,745,944 | 1,490,989 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -65,868 | -409,052 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 263,344 | 612,095 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 197,476 | 203,043 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 197,476 | 203,043 | ||||