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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,224 | -39,786 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,224 | -39,786 | ||||
| 折舊費用 | 58,431 | 8,153 | ||||
| 利息費用 | 6,294 | 3,501 | ||||
| 利息收入 | -467 | -3,172 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,735 | 727 | ||||
| 其他項目 | -11 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 67,982 | 9,209 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -184,318 | 0 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 42 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -87,901 | 0 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,563 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,488 | -10,555 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -513 | -276 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,762 | 0 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -23,404 | -39,265 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,411 | -4,006 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -296,520 | -54,102 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 380,852 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -67,511 | -3,447 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -47,083 | 121,323 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 31,346 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,650 | -16,457 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 26,872 | 3,111 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,827 | 8,690 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 331,953 | 113,220 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,433 | 59,118 | ||||
| 調整項目合計 | 103,415 | 68,327 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 157,639 | 28,541 | ||||
| 收取之利息 | 467 | 3,172 | ||||
| 支付之利息 | -6,294 | -3,501 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 87 | -288 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 151,899 | 27,924 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -602,732 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -45,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -428,666 | -678,285 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,304 | -1,647 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,033,702 | -724,932 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 103,530 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -22,770 | -6,329 | ||||
| 現金增資 | 720,000 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 29,394 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 800,760 | 23,065 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -81,043 | -673,943 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 882,971 | 2,386,100 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 801,928 | 1,712,157 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 801,928 | 1,712,157 | ||||