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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -119,901 | 17,114 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -119,901 | 17,114 | ||||
| 折舊費用 | 331,317 | 173,759 | ||||
| 攤銷費用 | 1,068 | 795 | ||||
| 利息費用 | 88,886 | 31,196 | ||||
| 利息收入 | -13,069 | -2,640 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,849 | -2,816 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 3,050 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 406,403 | 200,294 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 269,940 | -419,209 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -220,530 | -167,948 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,052 | 39,033 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -344,661 | -15,325 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 288 | 615 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -325,286 | -7,476 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -129,707 | 1,806 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -135,055 | -5,460 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 1,212 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -871,959 | -572,752 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 536,331 | -33,034 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 51,662 | 10,659 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -48,589 | -4,200 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 369,556 | -32,775 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -102,822 | 159,105 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,774 | -8,269 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 54,784 | 140,230 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 40,177 | 11,620 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -672,775 | 217,199 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 238,098 | 460,535 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -633,861 | -112,217 | ||||
| 調整項目合計 | -227,458 | 88,077 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -347,359 | 105,191 | ||||
| 支付之利息 | -86,206 | -27,333 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 88,684 | -218,801 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -344,881 | -140,943 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -65,954 | -549,318 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,402,452 | -1,122,043 | ||||
| 存出保證金增加 | -66,669 | -676 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,243 | ||||
| 收取之利息 | 7,835 | 2,411 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,527,240 | -1,670,869 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,887,528 | 1,325,846 | ||||
| 短期借款減少 | -1,537,894 | -1,080,599 | ||||
| 應付短期票券增加 | 999,968 | 199,490 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,000,000 | -50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,706,039 | 3,443,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,184,165 | -2,027,473 | ||||
| 存入保證金增加 | 79 | 83 | ||||
| 租賃本金償還 | -82,765 | -64,403 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,788,790 | 1,745,944 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -83,331 | -65,868 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 248,109 | 263,344 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 164,778 | 197,476 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 164,778 | 197,476 | ||||