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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 529,640 | 670,536 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 529,640 | 670,536 | ||||
| 折舊費用 | 283,251 | 240,392 | ||||
| 攤銷費用 | 409 | 297 | ||||
| 利息費用 | 15,001 | 39,045 | ||||
| 利息收入 | -21,995 | -7,675 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,694 | -476 | ||||
| 收益費損項目合計 | 274,972 | 271,583 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -394,398 | -699,971 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -296,199 | 152,328 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,699 | 34,835 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 12,693 | 407 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -70,274 | 63,675 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -29,528 | 161,103 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,232 | 15,461 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,021 | 2,333 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -784,260 | -269,829 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -430,200 | -77,699 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 23,705 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -166,166 | -195,212 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 179,088 | -67,271 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -29,472 | 34,023 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -157,347 | 70,045 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 8,972 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,358 | 4,676 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -593,767 | -207,733 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,378,027 | -477,562 | ||||
| 調整項目合計 | -1,103,055 | -205,979 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -573,415 | 464,557 | ||||
| 支付之利息 | -14,905 | -40,191 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,248 | -992 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -591,568 | 423,374 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -28,009 | 392,598 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -297,607 | -280,167 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 8,939 | ||||
| 收取之利息 | 32,931 | 10,278 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -292,685 | 131,648 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 284,892 | 614,573 | ||||
| 短期借款減少 | -43,853 | -953,973 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 385 | ||||
| 應付短期票券減少 | -50,000 | -280,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 200 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -127,623 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | -12 | ||||
| 租賃本金償還 | -43,846 | -46,211 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 147,193 | -792,661 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -737,060 | -237,639 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,016,544 | 720,069 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,279,484 | 482,430 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,279,484 | 482,430 | ||||