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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 517,862 | 378,019 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 517,862 | 378,019 | ||||
| 折舊費用 | 837,617 | 865,641 | ||||
| 攤銷費用 | 5,975 | 5,732 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,816 | -33,803 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,926 | -10,571 | ||||
| 利息費用 | 97,282 | 93,746 | ||||
| 利息收入 | -24,707 | -5,927 | ||||
| 股利收入 | -5,764 | -4,302 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 52,010 | -1,448 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -190 | 3,883 | ||||
| 其他項目 | 672 | 718 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 956,153 | 913,669 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 118,451 | 89,961 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,485 | 1,609 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 51,200 | -282,588 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,236 | 2,740 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,672 | -19,845 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 232,648 | 1,708,110 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -77,637 | -81,430 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,902 | -2,674 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 75 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 308,786 | 1,415,883 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,685 | -26,501 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,078 | 89,605 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 43,384 | -46,703 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,224 | -3,938 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,751 | 16,871 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -24,836 | -22,607 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,468 | 6,727 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 326,254 | 1,422,610 | ||||
| 調整項目合計 | 1,282,407 | 2,336,279 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,800,269 | 2,714,298 | ||||
| 收取之利息 | 28,917 | 2,556 | ||||
| 支付之利息 | -81,371 | -80,204 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -261,029 | -15,000 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,486,786 | 2,621,650 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 17,518 | -5,157 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -333,525 | -626,998 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,050 | 13,739 | ||||
| 存出保證金減少 | -51,908 | 1,720 | ||||
| 其他金融資產減少 | 24,667 | -48,661 | ||||
| 預付設備款減少 | -26,581 | 150,006 | ||||
| 收取之股利 | 5,764 | 4,302 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -353,015 | -511,049 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 235,613 | -712,279 | ||||
| 應付短期票券增加 | 46 | 75 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -100,000 | -100,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -786 | 22,518 | ||||
| 發放現金股利 | -879,874 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -745,001 | -689,686 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,598 | 65,452 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 404,368 | 1,486,367 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,030,444 | 525,384 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,434,812 | 2,011,751 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,434,812 | 2,011,751 | ||||