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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 549,808 | 609,588 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 549,808 | 609,588 | ||||
| 折舊費用 | 1,119,525 | 1,148,357 | ||||
| 攤銷費用 | 7,989 | 7,697 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,816 | -33,094 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,306 | -29,360 | ||||
| 利息費用 | 125,173 | 123,769 | ||||
| 利息收入 | -33,409 | -16,118 | ||||
| 股利收入 | -5,764 | -4,302 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 47,885 | -27,642 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,578 | 3,769 | ||||
| 其他項目 | 896 | 942 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,241,751 | 1,174,018 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 67,299 | 26,897 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -205 | 1,546 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 195,585 | -118,260 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,605 | -951 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,640 | -12,896 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 117,265 | 1,742,219 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -16,991 | -3,938 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,340 | -1,344 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 75 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 334,443 | 1,633,273 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,069 | -40,404 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -35,220 | 75,554 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 86,679 | -81,668 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,000 | 1,035 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 21,599 | 27,734 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -32,867 | -30,591 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,122 | -48,340 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 364,565 | 1,584,933 | ||||
| 調整項目合計 | 1,606,316 | 2,758,951 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,156,124 | 3,368,539 | ||||
| 收取之利息 | 35,318 | 7,987 | ||||
| 支付之利息 | -101,831 | -100,188 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -281,420 | -16,469 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,808,191 | 3,259,869 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 41,341 | -5,341 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -488,902 | -600,349 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 55,591 | 15,107 | ||||
| 存出保證金增加 | -56,786 | 1,191 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -186 | ||||
| 其他金融資產減少 | 54,585 | 16,443 | ||||
| 預付設備款增加 | -66,649 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 5,764 | 4,302 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -455,056 | -568,833 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 223,061 | -1,235,640 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | -79,852 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -100,000 | -100,000 | ||||
| 存入保證金增加 | -22,621 | 22,755 | ||||
| 發放現金股利 | -879,874 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -779,434 | -1,292,737 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 136,668 | 106,761 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 710,369 | 1,505,060 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,030,444 | 525,384 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,740,813 | 2,030,444 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,740,813 | 2,030,444 | ||||