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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,551,736 | 1,113,395 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,551,736 | 1,113,395 | ||||
| 折舊費用 | 926,056 | 1,007,580 | ||||
| 攤銷費用 | 7,426 | 7,851 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 986 | 6,945 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,178 | -1,511 | ||||
| 利息費用 | 89,189 | 111,144 | ||||
| 利息收入 | -25,139 | -46,659 | ||||
| 股利收入 | -6,675 | -6,668 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,747 | 106,375 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -743 | -95,583 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -39,213 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -6,613 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 487 | 634 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -634 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 990,384 | 1,044,282 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 18,541 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 20,246 | -23,206 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,574 | 1,167 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -339,114 | 160,519 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,419 | -18,459 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 45,211 | -26,577 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -390,295 | -1,932,746 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,443 | -12,405 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 305 | 4,140 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -652,359 | -1,829,026 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -64,990 | 49,180 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 106,014 | 24,810 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 61,625 | -15,831 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,800 | 2,200 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -32,260 | 16,809 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -27,251 | -31,621 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,338 | 45,547 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -613,021 | -1,783,479 | ||||
| 調整項目合計 | 377,363 | -739,197 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,929,099 | 374,198 | ||||
| 收取之利息 | 30,342 | 43,261 | ||||
| 支付之利息 | -88,196 | -110,658 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -646,099 | -243,994 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,225,146 | 62,807 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 0 | 10,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,224,088 | -985,198 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,297 | 208,923 | ||||
| 存出保證金增加 | -19,670 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 54,951 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -130,000 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -63 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -321,083 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -80,774 | ||||
| 其他金融資產減少 | 37,061 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -32,662 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 104,886 | ||||
| 收取之股利 | 6,675 | 6,668 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 49,871 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,213,387 | -1,081,819 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 168,762 | 2,287,227 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 69,864 | ||||
| 應付短期票券減少 | -29 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -1,343,200 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -163,636 | -300,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,113 | -807 | ||||
| 發放現金股利 | -166,726 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -758,099 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -920,841 | 1,913,084 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -114,619 | -48,961 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,023,701 | 845,111 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,585,924 | 2,740,813 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,562,223 | 3,585,924 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,562,223 | 3,585,924 | ||||