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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 687,912 | 1,326,942 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 687,912 | 1,326,942 | ||||
| 折舊費用 | 670,160 | 694,574 | ||||
| 攤銷費用 | 5,145 | 5,646 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,430 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -38,958 | 17,925 | ||||
| 利息費用 | 82,390 | 64,933 | ||||
| 利息收入 | -12,539 | -19,532 | ||||
| 股利收入 | -7,313 | -6,668 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 37,825 | -36,651 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,245 | -761 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 357 | 594 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -487 | -634 | ||||
| 收益費損項目合計 | 749,255 | 719,426 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 68,112 | 64,050 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 43 | -852 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -172,266 | -427,050 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 47,099 | 7,727 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -33,932 | 52,107 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -293,379 | -241,018 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -535 | -10,975 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,467 | -1,616 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -388,325 | -557,627 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,852 | -66,021 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 234,610 | 109,709 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -139,770 | -47,760 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,251 | -17,652 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,706 | -20,469 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 60,031 | -42,193 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -328,294 | -599,820 | ||||
| 調整項目合計 | 420,961 | 119,606 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,108,873 | 1,446,548 | ||||
| 收取之利息 | 15,397 | 25,294 | ||||
| 支付之利息 | -82,585 | -65,359 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -307,749 | -589,991 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 733,936 | 816,492 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -718,318 | -957,463 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,831 | 2,785 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -19,877 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,770 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -47,383 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 51,636 | ||||
| 預付設備款增加 | 36,839 | 7,428 | ||||
| 收取之股利 | 7,313 | 6,668 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -717,948 | -908,823 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 368,401 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -70,711 | ||||
| 應付短期票券增加 | 44,762 | 49,776 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,000,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -174,807 | -163,636 | ||||
| 存入保證金增加 | 85 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,029 | ||||
| 發放現金股利 | -917,310 | -166,787 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -185,130 | -690,173 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 136,001 | -1,042,560 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,242 | -51,690 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 140,747 | -1,186,581 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,562,223 | 3,585,924 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,702,970 | 2,399,343 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,702,970 | 2,399,343 | ||||