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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 322,391 | 687,912 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 322,391 | 687,912 | ||||
| 折舊費用 | 665,614 | 670,160 | ||||
| 攤銷費用 | 5,302 | 5,145 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 756 | 5,430 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 42,939 | -38,958 | ||||
| 利息費用 | 90,902 | 82,390 | ||||
| 利息收入 | -24,847 | -12,539 | ||||
| 股利收入 | -8,603 | -7,313 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,368 | 37,825 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,281 | 7,245 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 582 | 357 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -372 | -487 | ||||
| 收益費損項目合計 | 781,922 | 749,255 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 49,625 | 68,112 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -706 | 43 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -263,631 | -172,266 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,056 | 47,099 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,707 | -33,932 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 288,486 | -293,379 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,723 | -535 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,858 | -3,467 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 67,290 | -388,325 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,047 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 15,917 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -8,500 | -4,852 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -120,996 | 234,610 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 51,865 | -139,770 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -25,946 | -11,251 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,464 | -18,706 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -104,171 | 60,031 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -36,881 | -328,294 | ||||
| 調整項目合計 | 745,041 | 420,961 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,067,432 | 1,108,873 | ||||
| 收取之利息 | 22,254 | 15,397 | ||||
| 支付之利息 | -90,664 | -82,585 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -88,263 | -307,749 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 910,759 | 733,936 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -593,772 | -718,318 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,838 | 1,831 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,525 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,770 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 10,000 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,358 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -31,320 | -47,383 | ||||
| 預付設備款增加 | -10,461 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 36,839 | ||||
| 收取之股利 | 8,603 | 7,313 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -619,995 | -717,948 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 65,090 | 368,401 | ||||
| 應付短期票券增加 | 34,960 | 44,762 | ||||
| 舉借長期借款 | 550,000 | 1,000,000 | ||||
| 償還長期借款 | -403,270 | -174,807 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 85 | ||||
| 存入保證金減少 | -173 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -567,055 | -917,310 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -185,130 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -320,448 | 136,001 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -117,078 | -11,242 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -146,762 | 140,747 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,807,139 | 2,562,223 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,660,377 | 2,702,970 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,660,377 | 2,702,970 | ||||