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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 340,423 | 825,769 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 340,423 | 825,769 | ||||
| 折舊費用 | 876,582 | 893,239 | ||||
| 攤銷費用 | 7,040 | 6,888 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,883 | 1,513 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 45,144 | -38,440 | ||||
| 利息費用 | 123,097 | 112,181 | ||||
| 利息收入 | -33,918 | -21,237 | ||||
| 股利收入 | -8,603 | -7,320 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,569 | 41,560 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,824 | 29,057 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 75 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 662 | 372 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -372 | -487 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,025,908 | 1,017,401 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 17,785 | 23,840 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -641 | -378 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -212,598 | -47,014 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -17,145 | 47,594 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 23,157 | -34,077 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 383,879 | -795,355 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,384 | -36,115 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 804 | -20,304 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 177,857 | -861,809 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,047 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 44,205 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,588 | -5,177 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -286,326 | 282,274 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 74,472 | -74,560 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,100 | -100 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -32,941 | -9,865 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,932 | -24,339 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -226,257 | 168,233 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -48,400 | -693,576 | ||||
| 調整項目合計 | 977,508 | 323,825 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,317,931 | 1,149,594 | ||||
| 收取之利息 | 30,939 | 20,967 | ||||
| 支付之利息 | -120,483 | -109,984 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -149,677 | -308,792 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,078,710 | 751,785 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 50 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -756,104 | -1,002,570 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,216 | 8,279 | ||||
| 存出保證金減少 | 463 | 1,673 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 10,000 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,999 | -63 | ||||
| 其他金融資產增加 | -7,056 | -5,739 | ||||
| 預付設備款增加 | -38,533 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 49,389 | ||||
| 收取之股利 | 8,603 | 7,320 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -782,410 | -941,661 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 408,626 | 897,474 | ||||
| 應付短期票券增加 | 49,991 | 44,849 | ||||
| 舉借長期借款 | 700,000 | 1,000,000 | ||||
| 償還長期借款 | -770,698 | -404,634 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 85 | ||||
| 存入保證金減少 | -126 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -567,055 | -917,310 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -185,130 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -179,262 | 435,334 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -96,446 | -542 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,592 | 244,916 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,807,139 | 2,562,223 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,827,731 | 2,807,139 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,827,731 | 2,807,139 | ||||