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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,194,399 | 322,391 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,194,399 | 322,391 | ||||
| 折舊費用 | 666,055 | 665,614 | ||||
| 攤銷費用 | 274 | 5,302 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 69 | 756 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,709 | 42,939 | ||||
| 利息費用 | 103,079 | 90,902 | ||||
| 利息收入 | -22,215 | -24,847 | ||||
| 股利收入 | -6,022 | -8,603 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -524,853 | 8,368 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,071 | 1,281 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,582 | 582 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -662 | -372 | ||||
| 其他項目 | 6,286 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 209,955 | 781,922 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -9,068 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 24,690 | 49,625 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,744 | -706 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -265,043 | -263,631 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -22,779 | -12,056 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -38,781 | 14,707 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -208,661 | 288,486 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -897 | 4,723 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 275 | -13,858 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -19,075 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -537,595 | 67,290 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,849 | -1,047 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,126,126 | 15,917 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 9,059 | -8,500 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 107,553 | -120,996 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,624 | 51,865 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,872 | -25,946 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,696 | -15,464 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,243,689 | -104,171 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,706,094 | -36,881 | ||||
| 調整項目合計 | 2,916,049 | 745,041 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,110,448 | 1,067,432 | ||||
| 收取之利息 | 24,893 | 22,254 | ||||
| 支付之利息 | 104,759 | 90,664 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -495,719 | -88,263 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,534,863 | 910,759 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -661,975 | -593,772 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,151 | 1,838 | ||||
| 存出保證金增加 | 82 | -3,525 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 10,000 | ||||
| 取得無形資產 | -446 | -1,358 | ||||
| 其他金融資產減少 | -3,331,570 | -31,320 | ||||
| 預付設備款減少 | -28,015 | -10,461 | ||||
| 收取之股利 | 6,022 | 8,603 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,013,751 | -619,995 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 846,536 | 65,090 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 34,960 | ||||
| 應付短期票券減少 | -64,965 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 780,000 | 550,000 | ||||
| 償還長期借款 | -622,499 | -403,270 | ||||
| 存入保證金增加 | 285 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -173 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,047 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -561,637 | -567,055 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 367,673 | -320,448 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -64,332 | -117,078 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -175,547 | -146,762 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,827,731 | 2,807,139 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,652,184 | 2,660,377 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,652,184 | 2,660,377 | ||||