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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 838,262 | 1,194,399 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 838,262 | 1,194,399 | ||||
| 折舊費用 | 590,987 | 666,055 | ||||
| 攤銷費用 | 303 | 274 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 514 | 69 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -405,268 | -16,709 | ||||
| 利息費用 | 76,130 | 103,079 | ||||
| 利息收入 | -21,696 | -22,215 | ||||
| 股利收入 | -9,033 | -6,022 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 161,315 | -524,853 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,178 | 3,071 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 919 | 1,582 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,039 | -662 | ||||
| 其他項目 | 27,084 | 6,286 | ||||
| 收益費損項目合計 | 422,394 | 209,955 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -9,068 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -153,136 | 24,690 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -328 | 1,744 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -138,976 | -265,043 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,843 | -22,779 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -20,871 | -38,781 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -534,031 | -208,661 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 25,284 | -897 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,993 | 275 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -498,145 | -19,075 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,322,353 | -537,595 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -2,849 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,106,174 | 3,126,126 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,768 | 9,059 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 123,412 | 107,553 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -72,215 | 11,624 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -118 | 4,872 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,933 | -12,696 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,151,088 | 3,243,689 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -171,265 | 2,706,094 | ||||
| 調整項目合計 | 251,129 | 2,916,049 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,089,391 | 4,110,448 | ||||
| 收取之利息 | 23,843 | 24,893 | ||||
| 支付之利息 | -78,997 | -104,759 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -59,225 | -495,719 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 975,012 | 3,534,863 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,797,753 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 193,063 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -2,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -516,165 | -661,975 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,000 | 2,151 | ||||
| 存出保證金減少 | 18,622 | 82 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 120,000 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -276 | -446 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -3,331,570 | ||||
| 其他金融資產減少 | 751,224 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -28,015 | ||||
| 預付設備款減少 | 24,368 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 9,033 | 6,022 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,196,884 | -4,013,751 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 846,536 | ||||
| 短期借款減少 | -764,217 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 229,535 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -64,965 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,566,677 | 780,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,967,454 | -622,499 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 285 | ||||
| 存入保證金減少 | -563 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,377 | -10,047 | ||||
| 發放現金股利 | -882,453 | -561,637 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,170,148 | 367,673 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,195 | -64,332 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 959,471 | -175,547 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,471,790 | 2,827,731 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,431,261 | 2,652,184 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,431,261 | 2,652,184 | ||||