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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,121,085 | 1,335,203 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,121,085 | 1,335,203 | ||||
| 折舊費用 | 787,593 | 874,874 | ||||
| 攤銷費用 | 422 | 363 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 546 | 18,961 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -425,498 | -22,438 | ||||
| 利息費用 | 99,229 | 134,243 | ||||
| 利息收入 | -28,034 | -31,933 | ||||
| 股利收入 | -9,033 | -6,022 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 176,634 | -608,860 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,747 | 12,641 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 180 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 876 | 1,039 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,039 | -662 | ||||
| 其他項目 | 26,791 | 6,286 | ||||
| 收益費損項目合計 | 636,234 | 378,672 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -315 | -9,068 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -228,524 | -24,920 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -93 | 1,464 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 335,946 | -127,818 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,341 | -6,992 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -18,017 | -18,048 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,401,312 | -167,996 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -81,770 | -11,741 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 528 | 7,090 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -699,315 | -23,570 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,086,531 | -381,599 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -2,815 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,660,707 | 3,616,173 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,813 | 8,619 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 216,843 | -63,727 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,549 | 6,047 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 800 | 900 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -935 | 5,083 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,043 | -16,789 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,877,734 | 3,553,491 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -208,797 | 3,171,892 | ||||
| 調整項目合計 | 427,437 | 3,550,564 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,548,522 | 4,885,767 | ||||
| 收取之利息 | 29,693 | 34,275 | ||||
| 支付之利息 | -101,403 | -138,514 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -99,929 | -518,817 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,376,883 | 4,262,711 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,438,183 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 615,552 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -2,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -763,945 | -898,190 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,055 | 4,575 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,627 | ||||
| 存出保證金減少 | 18,605 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 120,000 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -407 | -577 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -3,659,963 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,083,743 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -65,503 | ||||
| 預付設備款減少 | 13,552 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 9,033 | 6,022 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,339,995 | -4,615,263 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 818,989 | ||||
| 短期借款減少 | -531,731 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 229,905 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -64,914 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,578,435 | 780,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,015,561 | -857,623 | ||||
| 存入保證金減少 | -580 | -1,028 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,449 | -13,390 | ||||
| 發放現金股利 | -882,453 | -561,637 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,363,566 | 100,397 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 100,113 | -103,786 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,500,567 | -355,941 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,471,790 | 2,827,731 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,972,357 | 2,471,790 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,972,357 | 2,471,790 | ||||