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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 238,055 | -91,127 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 238,055 | -91,127 | ||||
| 折舊費用 | 193,799 | 198,067 | ||||
| 攤銷費用 | 121 | 90 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -205,657 | -6,537 | ||||
| 利息費用 | 20,166 | 27,785 | ||||
| 利息收入 | -6,226 | -8,120 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,421 | 244,768 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,428 | 764 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 586 | 967 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -876 | -1,039 | ||||
| 其他項目 | 418 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,180 | 456,745 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -50,398 | 26,666 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -618 | 394 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 251,049 | 219,409 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,715 | 2,826 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 39,243 | 3,831 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -454,116 | -466,934 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -47,694 | 33,640 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,994 | -3,568 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -99,470 | -223,485 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -381,713 | -407,221 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 349,763 | 242,205 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -15,655 | 2,654 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -35,811 | 75,519 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,974 | -111,567 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 79,191 | 8,022 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,653 | -4,292 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 352,861 | 212,541 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,852 | -194,680 | ||||
| 調整項目合計 | -19,672 | 262,065 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 218,383 | 170,938 | ||||
| 收取之利息 | 4,327 | 6,872 | ||||
| 支付之利息 | -19,848 | -26,682 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -79,157 | -43,535 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 123,705 | 107,593 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -847,736 | -461,129 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 390,741 | 60,287 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -239,868 | -225,237 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 116 | 382 | ||||
| 存出保證金增加 | -23,606 | -5,229 | ||||
| 其他金融資產增加 | -66,405 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 327,035 | ||||
| 預付設備款增加 | -21,373 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 29,839 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -808,131 | -274,052 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 131,023 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,134,479 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 55 | ||||
| 應付短期票券減少 | -143 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 5,310,000 | ||||
| 償還長期借款 | -387,424 | -2,456,924 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -519 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,085 | -3,586 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -601,678 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -260,629 | 1,112,869 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,243 | -27,267 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -958,298 | 919,143 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,972,357 | 2,471,790 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,014,059 | 3,390,933 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,014,059 | 3,390,933 | ||||