| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 340,447 | 838,262 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 340,447 | 838,262 | ||||
| 折舊費用 | 580,715 | 590,987 | ||||
| 攤銷費用 | 287 | 303 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -16,343 | 514 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,028,833 | -405,268 | ||||
| 利息費用 | 67,363 | 76,130 | ||||
| 利息收入 | -14,168 | -21,696 | ||||
| 股利收入 | -12,252 | -9,033 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 274,708 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,835 | 161,315 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,250 | 2,178 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 37 | 919 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -876 | -1,039 | ||||
| 其他項目 | 418 | 27,084 | ||||
| 收益費損項目合計 | -141,859 | 422,394 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 117,410 | -153,136 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -616 | -328 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 94,098 | -138,976 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,102 | 4,843 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -24,770 | -20,871 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,350,337 | -534,031 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -120,731 | 25,284 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -42,879 | -6,993 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -349,113 | -498,145 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,681,040 | -1,322,353 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 676,694 | 1,106,174 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -14,700 | 5,768 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -124,461 | 123,412 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 147,614 | -72,215 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,573 | -118 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,221 | -11,933 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 689,499 | 1,151,088 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,991,541 | -171,265 | ||||
| 調整項目合計 | -2,133,400 | 251,129 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,792,953 | 1,089,391 | ||||
| 收取之利息 | 16,079 | 23,843 | ||||
| 支付之利息 | -66,754 | -78,997 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -191,518 | -59,225 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,035,146 | 975,012 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,612,975 | -1,797,753 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,422,406 | 193,063 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -661,312 | -516,165 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,890 | 3,000 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,578,963 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 18,622 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 120,000 | ||||
| 取得無形資產 | -184 | -276 | ||||
| 其他金融資產增加 | -135,634 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 751,224 | ||||
| 預付設備款增加 | -660 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 24,368 | ||||
| 收取之股利 | 12,252 | 9,033 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,516,180 | -1,196,884 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,389,143 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -764,217 | ||||
| 應付短期票券增加 | 49,640 | 229,535 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,870,000 | 5,566,677 | ||||
| 償還長期借款 | -741,136 | -2,967,454 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,050 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -563 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,683 | -11,377 | ||||
| 發放現金股利 | -481,341 | -882,453 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 915,068 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,989,741 | 1,170,148 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,854 | 11,195 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,597,439 | 959,471 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,972,357 | 2,471,790 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,374,918 | 3,431,261 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,374,918 | 3,431,261 | ||||