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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,070,467 | -219,410 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,070,467 | -219,410 | ||||
| 折舊費用 | 748,854 | 769,322 | ||||
| 攤銷費用 | 359 | 375 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,767 | -19,521 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 62,830 | -889,619 | ||||
| 利息費用 | 126,695 | 92,242 | ||||
| 利息收入 | -8,862 | -15,727 | ||||
| 股利收入 | -12,878 | -12,252 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 274,708 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 641,608 | 164,800 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -18,016 | -4,430 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 285 | 139 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -139 | -876 | ||||
| 其他項目 | 0 | 418 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,543,503 | 359,579 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 115,508 | 12,578 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,348 | -1,688 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 681,319 | 306,642 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -32,065 | -899 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 24,138 | 42,444 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,242,193 | -3,619,032 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -134,388 | -180,021 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,692 | -875 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -166,552 | -469,940 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,748,889 | -3,910,791 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,111,356 | 1,245,932 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,002 | -15,570 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -278,688 | -16,671 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,265 | 3,265 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -228,569 | 15,329 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,100 | -800 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -48,135 | -1,393 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,412 | -17,261 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 533,185 | 1,212,831 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,215,704 | -2,697,960 | ||||
| 調整項目合計 | -1,672,201 | -2,338,381 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,742,668 | -2,557,791 | ||||
| 收取之利息 | 9,142 | 17,510 | ||||
| 支付之利息 | -121,527 | -91,429 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -106,856 | -230,242 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,961,909 | -2,861,952 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,525 | -2,715,302 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 61,636 | 1,547,958 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -292,440 | -845,002 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 75,478 | 71,641 | ||||
| 存出保證金增加 | -9,175 | -45,448 | ||||
| 取得無形資產 | -119 | -323 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -140,498 | ||||
| 其他金融資產減少 | 916,652 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -20,314 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 40,213 | ||||
| 收取之股利 | 12,878 | 15,227 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 739,071 | -2,071,534 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,977,997 | ||||
| 短期借款減少 | -1,414,177 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -129,811 | -20,259 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,490,000 | 2,730,000 | ||||
| 償還長期借款 | -492,606 | -897,242 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,050 | ||||
| 存入保證金減少 | -708 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -17,166 | -17,076 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -481,341 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 940,430 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 435,532 | 4,233,559 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -36,937 | -34,427 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,824,243 | -734,354 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,238,003 | 3,972,357 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,413,760 | 3,238,003 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,413,760 | 3,238,003 | ||||