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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -53,231 | 35,346 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -53,231 | 35,346 | ||||
| 折舊費用 | 164,544 | 177,025 | ||||
| 攤銷費用 | 191 | 97 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 800 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -63,040 | -7,084 | ||||
| 利息費用 | 40,733 | 43,384 | ||||
| 利息收入 | -3,859 | -4,445 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 236,051 | 83,119 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 465 | 1,309 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 914 | 725 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,214 | -522 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 375,585 | 293,608 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 142,092 | 131,441 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 99,469 | -256,066 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,107 | -7,177 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -943,435 | -1,535,185 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -80,397 | -42,756 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,181 | -7,493 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -4,172 | 0 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -3,453 | -1,824 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -787,970 | -1,719,060 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 122,624 | 348,374 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -50 | -33 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -142,204 | -11,978 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -90,726 | -21,951 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,715 | -696 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -3,974 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -108,641 | 309,742 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -896,611 | -1,409,318 | ||||
| 調整項目合計 | -521,026 | -1,115,710 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -574,257 | -1,080,364 | ||||
| 收取之利息 | 2,848 | 6,993 | ||||
| 支付之利息 | -39,719 | -49,888 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -29,086 | -57,653 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -640,214 | -1,180,912 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,112 | -8,120 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,090 | 8,510 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,901 | -49,726 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,881 | 7,412 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,555 | -305 | ||||
| 存出保證金減少 | 937 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -3,573 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 282,086 | 173,861 | ||||
| 預付設備款增加 | -63,177 | -15,323 | ||||
| 預付設備款減少 | 61,458 | 2,462 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 182,134 | 118,771 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -327,941 | -108,933 | ||||
| 應付短期票券增加 | 30,260 | 140,135 | ||||
| 舉借長期借款 | 750,000 | 870,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -125,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,495 | -4,171 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 448,824 | 772,031 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,692 | 57,109 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,436 | -233,001 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,925,324 | 1,797,401 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,938,760 | 1,564,400 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,938,760 | 1,564,400 | ||||