| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -149,857 | 3,538,219 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -149,857 | 3,538,219 | ||||
| 折舊費用 | 484,085 | 528,250 | ||||
| 攤銷費用 | 637 | 299 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,054 | -5,477 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -59,627 | -49,864 | ||||
| 利息費用 | 123,273 | 132,784 | ||||
| 利息收入 | -14,276 | -17,199 | ||||
| 股利收入 | -13,034 | -11,657 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 649,884 | -114,220 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,765 | 1,259 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 893 | 652 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,214 | -522 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,168,910 | 464,305 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 140,392 | 191,033 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -965 | 1,862 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 49,829 | -1,202,196 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 19,413 | -2,963 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -16,278 | -73,221 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -489,696 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,280,726 | -2,445,848 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -64,224 | -61,180 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,725 | -11,543 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -27,673 | 3,000 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,687,653 | -3,601,056 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,756,284 | -2,449,078 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -82 | -302 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,736,035 | 1,393,283 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,093 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 73,920 | 72,129 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 4,096 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,843 | 969 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -12,449 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,578,189 | -995,448 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,109,464 | -4,596,504 | ||||
| 調整項目合計 | 59,446 | -4,132,199 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -90,411 | -593,980 | ||||
| 收取之利息 | 14,696 | 30,194 | ||||
| 支付之利息 | -119,316 | -148,856 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -127,219 | -322,599 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -322,250 | -1,035,241 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,202 | -8,120 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,255 | 8,510 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,302 | -73,217 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,718 | 52,094 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,855 | -150 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,661 | 6,421 | ||||
| 取得無形資產 | -4,067 | -56 | ||||
| 取得投資性不動產 | -464 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -829,482 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 3,328 | 776,562 | ||||
| 預付設備款增加 | -216,618 | -146,648 | ||||
| 收取之股利 | 13,034 | 11,657 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,064,994 | 627,053 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 742,195 | 334,687 | ||||
| 應付短期票券增加 | -79,406 | 369,984 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,500,000 | 2,820,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -3,602,084 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,050 | 345 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,098 | -12,056 | ||||
| 發放現金股利 | -416,967 | 0 | ||||
| 現金減資 | -1,000,000 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -187,808 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 548,966 | -89,124 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -85,906 | 65,892 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -924,184 | -431,420 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,925,324 | 1,797,401 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,001,140 | 1,365,981 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,001,140 | 1,365,981 | ||||