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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,046,232 | 3,359,170 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,046,232 | 3,359,170 | ||||
| 折舊費用 | 641,906 | 696,082 | ||||
| 攤銷費用 | 880 | 402 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 881 | -5,488 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -37,216 | 435 | ||||
| 利息費用 | 234,915 | 177,567 | ||||
| 利息收入 | -22,481 | -26,087 | ||||
| 股利收入 | -13,034 | -11,657 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -595,262 | 84,401 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,561 | -157 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 603 | 1,214 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,214 | -522 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 201,417 | 916,190 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 29,000 | 135,504 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,246 | 3,445 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 341,420 | -412,259 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 25,444 | 108 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,599 | -14,722 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -489,696 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,108,742 | -3,074,116 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 137,415 | -50,151 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -771,860 | -4,553 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -50,883 | -26,366 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -17,871 | 7,590 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,893,420 | -3,435,520 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,894,947 | -2,236,393 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 17 | -206 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,010,288 | 1,067,129 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -79,146 | 101,761 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,291 | -100 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,685 | -15,178 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -23,877 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,830,082 | -1,106,864 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 936,662 | -4,542,384 | ||||
| 調整項目合計 | 1,138,079 | -3,626,194 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,184,311 | -267,024 | ||||
| 收取之利息 | 22,892 | 38,969 | ||||
| 支付之利息 | -232,181 | -193,741 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -159,396 | -324,739 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,815,626 | -746,535 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,202 | -16,120 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,387 | 16,653 | ||||
| 預付投資款增加 | -49,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -154,714 | -323,681 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,303 | 70,986 | ||||
| 存出保證金增加 | -8,713 | -3,253 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,161 | 8,903 | ||||
| 取得無形資產 | -4,529 | -56 | ||||
| 取得投資性不動產 | -465 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,817,526 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 12,677 | 748,395 | ||||
| 預付設備款增加 | -270,987 | -5,434 | ||||
| 收取之股利 | 13,034 | 11,657 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,239,574 | 508,050 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 771,567 | -82,408 | ||||
| 應付短期票券增加 | 135,595 | 369,967 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,500,000 | 3,780,000 | ||||
| 償還長期借款 | -150,770 | -3,743,780 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,061 | 300 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -425 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,263 | -16,346 | ||||
| 發放現金股利 | -416,967 | 0 | ||||
| 現金減資 | -1,000,000 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -238,143 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 588,080 | 307,308 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,232 | 59,100 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -814,636 | 127,923 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,925,324 | 1,797,401 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,110,688 | 1,925,324 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,110,688 | 1,925,324 | ||||