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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 977,950 | 1,507,106 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 977,950 | 1,507,106 | ||||
| 折舊費用 | 200,847 | 184,097 | ||||
| 攤銷費用 | 46,787 | 42,167 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5 | 27,019 | ||||
| 利息費用 | 43,261 | 62,938 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,478 | 10,615 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -485 | 2,037 | ||||
| 其他項目 | -1,012 | -1,553 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 303,881 | 327,320 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 171,065 | 493,936 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -298,692 | 512,631 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -398,971 | -1,556,412 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,355 | -271,083 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -515,243 | -820,928 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 37,552 | 489,204 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,934 | -274,966 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -459,444 | -396,094 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,757 | -2,942 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -419,715 | -184,798 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -934,958 | -1,005,726 | ||||
| 調整項目合計 | -631,077 | -678,406 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 346,873 | 828,700 | ||||
| 支付之利息 | -44,267 | -56,602 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -121,671 | -221,337 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 180,935 | 550,761 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -87,169 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 97,348 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -720,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -189,027 | -315,516 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,593 | 20,452 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 61,626 | 120,779 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -109,808 | -884,106 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 532,361 | ||||
| 短期借款減少 | -267,302 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 449,168 | 38 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 294,542 | ||||
| 償還長期借款 | -558,759 | -509,676 | ||||
| 存入保證金減少 | -47,413 | -47,735 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -636 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -424,306 | 268,894 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 189,720 | -408,662 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -163,459 | -473,113 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,147,163 | 6,055,884 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,983,704 | 5,582,771 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,983,704 | 5,582,771 | ||||