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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,738,726 | 2,298,244 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,738,726 | 2,298,244 | ||||
| 折舊費用 | 443,370 | 378,642 | ||||
| 攤銷費用 | 94,040 | 86,043 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 27,189 | ||||
| 利息費用 | 88,296 | 125,170 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 24,666 | -27,319 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -993 | 2,749 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 5,847 | 5,741 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 9,933 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 655,226 | 608,148 | ||||
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 242,595 | 734,101 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 470,832 | 281,351 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 199,066 | -460,400 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -57,707 | -43,101 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 28,324 | 25,937 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 883,110 | 537,888 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -73,098 | -469,610 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -39,296 | -208,150 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -306,001 | -490,886 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -5,483 | -5,768 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -107,345 | 118,476 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -531,223 | -1,055,938 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 351,887 | -518,050 | ||||
| 調整項目合計 | 1,007,113 | 90,098 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,745,839 | 2,388,342 | ||||
| 支付之利息 | -82,158 | -131,375 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -725,775 | -1,156,944 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,937,906 | 1,100,023 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -87,169 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 302,548 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,001,507 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 19,558 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -408,591 | -687,494 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,576 | 245 | ||||
| 取得無形資產 | 5,175 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -14,107 | 51,651 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -414,947 | -1,402,168 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -353,935 | 1,113,707 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -343,122 | -170,556 | ||||
| 存入保證金增加 | -46,512 | 3,305 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -2,694 | -2,713 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -2,386 | ||||
| 非控制權益變動 | -364,931 | -1,036,222 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,111,194 | -94,865 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,257 | 229,548 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 442,022 | -167,462 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,147,163 | 6,055,884 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,589,185 | 5,888,422 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,589,185 | 5,888,422 | ||||