| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,874,433 | 3,243,186 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,874,433 | 3,243,186 | ||||
| 折舊費用 | 672,714 | 579,695 | ||||
| 攤銷費用 | 141,217 | 130,269 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 26,561 | ||||
| 利息費用 | 135,107 | 183,685 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 212,683 | -48,372 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12 | 3,093 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 9,069 | 8,311 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 9,862 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,170,802 | 893,104 | ||||
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 460,897 | 830,035 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,080,170 | 1,190,677 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,321,017 | 594,811 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -86,650 | -619,208 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 134,192 | -6,562 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,909,626 | 1,989,753 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -442,006 | -62,924 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -56,349 | -235,077 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -242,835 | -669,547 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -8,856 | -8,574 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -96,997 | 115,421 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -847,043 | -860,701 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,062,583 | 1,129,052 | ||||
| 調整項目合計 | 3,233,385 | 2,022,156 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,107,818 | 5,265,342 | ||||
| 支付之利息 | -129,695 | -184,993 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,049,449 | -1,097,819 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,928,674 | 3,982,530 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -487,169 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 479,419 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 205,200 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,001,507 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 19,552 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -550,944 | -1,385,672 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,645 | 4,592 | ||||
| 取得無形資產 | -5,486 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -3,991 | 113,991 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -555,776 | -2,051,594 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 616,677 | 2,801,026 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 159,793 | 847,819 | ||||
| 償還長期借款 | -1,132,943 | -1,202,221 | ||||
| 存入保證金增加 | -45,622 | 3,073 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -4,194 | -4,252 | ||||
| 發放現金股利 | -2,038,582 | -3,561,151 | ||||
| 非控制權益變動 | -583,022 | -1,755,215 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,027,893 | -2,870,921 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,331 | -8,266 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 361,336 | -948,251 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,147,163 | 6,055,884 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,508,499 | 5,107,633 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,508,499 | 5,107,633 | ||||