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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,102,002 | 3,879,785 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,102,002 | 3,879,785 | ||||
| 折舊費用 | 910,846 | 787,598 | ||||
| 攤銷費用 | 188,665 | 175,142 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -389 | ||||
| 利息費用 | 184,832 | 228,157 | ||||
| 利息收入 | -97,576 | -91,619 | ||||
| 股利收入 | -41,267 | -41,445 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 153,909 | -1,981 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -54 | 4,647 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 9,862 | ||||
| 其他項目 | 12,111 | 11,473 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,311,466 | 1,081,445 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 600,745 | 1,085,176 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,206,227 | 1,643,283 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 156,050 | 24,343 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 470,960 | 783,137 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -61,697 | -117,986 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,372,285 | 3,417,953 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -156,485 | -650,542 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -58,134 | -218,436 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,613 | -346,581 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -12,145 | -2,619 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -136,725 | 100,553 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -372,102 | -1,117,625 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,000,183 | 2,300,328 | ||||
| 調整項目合計 | 3,311,649 | 3,381,773 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,413,651 | 7,261,558 | ||||
| 收取之利息 | 82,849 | 87,694 | ||||
| 支付之利息 | -180,197 | -235,132 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,115,796 | -1,156,944 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,200,507 | 5,957,176 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | -487,169 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 497,419 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 223,961 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,001,507 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 19,522 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -922,538 | -1,832,679 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,228 | 152,306 | ||||
| 取得無形資產 | -248 | -866 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 22,816 | 100,755 | ||||
| 收取之股利 | 41,267 | 41,445 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -856,475 | -2,286,813 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -388,485 | 1,092,815 | ||||
| 應付短期票券增加 | 449,415 | 99,840 | ||||
| 舉借長期借款 | 689,026 | 1,126,396 | ||||
| 償還長期借款 | -1,593,408 | -1,307,396 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -5,811 | -6,200 | ||||
| 發放現金股利 | -2,621,308 | -5,234,669 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,470,571 | -4,229,214 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,651 | -349,870 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -152,190 | -908,721 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,147,163 | 6,055,884 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,994,973 | 5,147,163 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,994,973 | 5,147,163 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||