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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 356,932 | 977,950 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 356,932 | 977,950 | ||||
| 折舊費用 | 231,844 | 200,847 | ||||
| 攤銷費用 | 49,765 | 46,787 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 51,334 | 43,261 | ||||
| 利息收入 | -26,510 | -21,154 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 74,073 | 14,478 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 620 | -485 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 3,117 | 2,896 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 384,243 | 286,630 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 50,654 | 171,065 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -387,078 | -298,692 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -212,805 | -402,879 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 220,674 | 11,355 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -328,555 | -519,151 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,487 | 37,552 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 29,598 | 4,934 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -279,499 | -459,444 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,368 | -2,757 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -238,782 | -419,715 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -567,337 | -938,866 | ||||
| 調整項目合計 | -183,094 | -652,236 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 173,838 | 325,714 | ||||
| 收取之利息 | 22,722 | 21,154 | ||||
| 支付之利息 | -52,832 | -44,267 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -85,713 | -121,671 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,015 | 180,930 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 除列避險之衍生金融負債 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,547 | -189,027 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 91 | 17,593 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 23,789 | 61,626 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -44,667 | -109,808 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 422,321 | -267,302 | ||||
| 應付短期票券增加 | 200,530 | 449,168 | ||||
| 舉借長期借款 | 80,049 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -576,707 | -558,759 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -9,292 | -47,413 | ||||
| 發放現金股利 | -4,940 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 111,961 | -424,306 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 49,901 | 189,725 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 175,210 | -163,459 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,994,973 | 5,147,163 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,170,183 | 4,983,704 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,170,183 | 4,983,704 | ||||