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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 798,871 | 1,738,726 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 798,871 | 1,738,726 | ||||
| 折舊費用 | 458,313 | 443,370 | ||||
| 攤銷費用 | 98,189 | 94,040 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 690 | 0 | ||||
| 利息費用 | 100,067 | 88,296 | ||||
| 利息收入 | -56,942 | -41,099 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 170,894 | 24,666 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,605 | -993 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 6,142 | 5,847 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 778,958 | 614,127 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 129,526 | 242,595 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -318,492 | 470,832 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 111,183 | 199,066 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 269,329 | -21,947 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 191,546 | 890,546 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 35,668 | -73,098 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 811 | -39,296 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -198,063 | -306,001 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -6,720 | -5,483 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -15,889 | -107,345 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -184,193 | -531,223 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,353 | 359,323 | ||||
| 調整項目合計 | 786,311 | 973,450 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,585,182 | 2,712,176 | ||||
| 收取之利息 | 52,341 | 33,663 | ||||
| 支付之利息 | -100,106 | -82,158 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -199,180 | -725,775 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,338,237 | 1,937,906 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -147,764 | -408,591 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 302 | 2,576 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 5,175 | ||||
| 其他金融資產增加 | -7,742 | -14,107 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -155,204 | -414,947 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -226,122 | -353,935 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 249,935 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 52,191 | 225,928 | ||||
| 償還長期借款 | -577,955 | -569,050 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | -46,512 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | -2,873 | -2,694 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -211,729 | -364,931 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -716,553 | -1,111,194 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,016 | 30,257 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 442,464 | 442,022 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,994,973 | 5,147,163 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,437,437 | 5,589,185 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,437,437 | 5,589,185 | ||||