| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,154,635 | 1,874,433 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,154,635 | 1,874,433 | ||||
| 折舊費用 | 681,136 | 672,714 | ||||
| 攤銷費用 | 142,352 | 141,217 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 564 | 0 | ||||
| 利息費用 | 150,071 | 135,107 | ||||
| 利息收入 | -83,316 | -65,593 | ||||
| 股利收入 | -50,857 | -41,267 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 254,394 | 212,683 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,352 | 12 | ||||
| 其他項目 | 9,188 | 9,069 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,107,884 | 1,063,942 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 234,228 | 460,897 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -108,400 | 1,080,170 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -338,899 | 1,321,017 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -155,230 | 134,192 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -57,005 | -86,650 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -425,306 | 2,909,626 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -262,272 | -442,006 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 504 | -56,349 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -193,400 | -242,835 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -10,071 | -8,856 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -76,498 | -96,997 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -541,737 | -847,043 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -967,043 | 2,062,583 | ||||
| 調整項目合計 | 140,841 | 3,126,525 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,295,476 | 5,000,958 | ||||
| 收取之利息 | 77,810 | 65,593 | ||||
| 支付之利息 | -152,878 | -129,695 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -383,839 | -1,049,449 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 836,569 | 3,887,407 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -6,341 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -266,190 | -550,944 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 527 | 4,645 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -5,486 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 2,143 | -3,991 | ||||
| 收取之股利 | 50,857 | 41,267 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -219,004 | -514,509 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 717,689 | 616,677 | ||||
| 應付短期票券增加 | 750,059 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 333,353 | 159,793 | ||||
| 償還長期借款 | -1,260,162 | -1,132,943 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -45,622 | ||||
| 應付租賃款減少 | -4,429 | -4,194 | ||||
| 發放現金股利 | -1,282,906 | -2,621,604 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -746,396 | -3,027,893 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 141,049 | 16,331 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,218 | 361,336 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,994,973 | 5,147,163 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,007,191 | 5,508,499 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,007,191 | 5,508,499 | ||||