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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,547,544 | 2,102,002 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,547,544 | 2,102,002 | ||||
| 折舊費用 | 921,228 | 910,846 | ||||
| 攤銷費用 | 188,958 | 188,665 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 735 | 0 | ||||
| 利息費用 | 199,286 | 184,832 | ||||
| 利息收入 | -109,856 | -97,576 | ||||
| 股利收入 | -50,857 | -41,267 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 362,357 | 153,909 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,090 | -54 | ||||
| 其他項目 | 12,325 | 12,111 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,530,266 | 1,311,466 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 155,189 | 600,745 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -301,474 | 1,206,227 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -137,619 | 156,050 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -210,709 | 470,960 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 192,026 | -61,697 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -302,587 | 2,372,285 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -233,164 | -156,485 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 33,889 | -58,134 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 29,477 | -8,613 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -13,493 | -12,145 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,456 | -136,725 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -180,835 | -372,102 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -483,422 | 2,000,183 | ||||
| 調整項目合計 | 1,046,844 | 3,311,649 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,594,388 | 5,413,651 | ||||
| 收取之利息 | 104,403 | 82,849 | ||||
| 支付之利息 | -189,568 | -180,197 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -473,652 | -1,115,796 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,035,571 | 4,200,507 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -6,341 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -480,312 | -922,538 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 966 | 2,228 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -248 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -32,399 | 22,816 | ||||
| 收取之股利 | 50,857 | 41,267 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -467,229 | -856,475 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -318,376 | -388,485 | ||||
| 應付短期票券增加 | -311,516 | 449,415 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,325,034 | 689,026 | ||||
| 償還長期借款 | -2,038,107 | -1,593,408 | ||||
| 應付租賃款減少 | -6,287 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -5,811 | ||||
| 發放現金股利 | -1,286,916 | -2,621,308 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,636,168 | -3,470,571 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 165,730 | -25,651 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 97,904 | -152,190 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,994,973 | 5,147,163 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,092,877 | 4,994,973 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,092,877 | 4,994,973 | ||||