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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 549,021 | 1,154,635 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 549,021 | 1,154,635 | ||||
| 折舊費用 | 677,880 | 681,136 | ||||
| 攤銷費用 | 130,611 | 142,352 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,232 | 564 | ||||
| 利息費用 | 119,375 | 150,071 | ||||
| 利息收入 | -77,746 | -83,316 | ||||
| 股利收入 | -65,848 | -50,857 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 258,990 | 254,394 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,416 | 4,352 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 8,848 | 9,188 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -82,784 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 300,000 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,282,974 | 1,107,884 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 147,675 | 234,228 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 524,343 | -108,400 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 77,020 | -57,005 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 852,005 | -338,899 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -71,208 | -155,230 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,529,835 | -425,306 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -112,857 | -262,272 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,620 | 504 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -188,539 | -193,400 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,119 | -10,071 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -323,135 | -465,239 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,206,700 | -890,545 | ||||
| 調整項目合計 | 2,489,674 | 217,339 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,038,695 | 1,371,974 | ||||
| 收取之利息 | 78,508 | 77,810 | ||||
| 支付之利息 | -123,641 | -152,878 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -161,209 | -383,839 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,832,353 | 913,067 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -310,700 | -6,341 | ||||
| 處分子公司 | 996 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -642,688 | -266,190 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 695 | 527 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 48,230 | 2,143 | ||||
| 收取之股利 | 92,037 | 50,857 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -811,430 | -219,004 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 12,268,305 | 13,769,114 | ||||
| 短期借款減少 | -12,998,065 | -13,051,425 | ||||
| 應付短期票券增加 | 99,416 | 750,059 | ||||
| 舉借長期借款 | 750,000 | 333,353 | ||||
| 償還長期借款 | -2,000,646 | -1,260,162 | ||||
| 應付租賃款減少 | -4,192 | -4,429 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -25,861 | -76,498 | ||||
| 發放現金股利 | -1,357,993 | -1,282,906 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,269,036 | -822,894 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 144,782 | 141,049 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,103,331 | 12,218 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,092,877 | 4,994,973 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,989,546 | 5,007,191 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,989,546 | 5,007,191 | ||||