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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,084,923 | 682,154 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,084,923 | 682,154 | ||||
| 折舊費用 | 468,754 | 450,312 | ||||
| 攤銷費用 | 85,709 | 88,321 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,916 | ||||
| 利息費用 | 78,273 | 82,694 | ||||
| 利息收入 | -22,408 | -57,512 | ||||
| 股利收入 | -48,193 | -41,267 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 26,984 | 167,455 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 692 | 11,410 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 5,710 | 5,989 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -82,784 | ||||
| 收益費損項目合計 | 595,521 | 626,534 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -78,011 | 85,202 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -545,920 | 641,655 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,362 | 55,398 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -303,045 | 603,882 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -37,405 | 7,193 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -957,019 | 1,393,330 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 78,716 | 117,742 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -12,257 | -12,566 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -70,873 | -226,223 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -88,836 | -55,652 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -194,218 | -9,226 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 248 | -64,181 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -287,220 | -250,106 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,244,239 | 1,143,224 | ||||
| 調整項目合計 | -648,718 | 1,769,758 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 436,205 | 2,451,912 | ||||
| 收取之利息 | 23,053 | 60,261 | ||||
| 支付之利息 | -74,823 | -85,599 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -238,723 | -146,377 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 145,712 | 2,280,197 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -222,629 | -310,700 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 996 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -212,278 | -472,051 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 736 | 1,569 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 4,816 | 67,522 | ||||
| 收取之股利 | 16,971 | 16,971 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -412,384 | -695,693 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 8,486,480 | 10,466,502 | ||||
| 短期借款減少 | -7,193,627 | -10,526,796 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,168,421 | 1,467,791 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,220,000 | -1,667,514 | ||||
| 償還長期借款 | -916,428 | -1,501,027 | ||||
| 應付租賃款減少 | -3,207 | -2,581 | ||||
| 發放現金股利 | -91,240 | -108,692 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 230,399 | -1,872,317 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -201,360 | -88,604 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -237,633 | -376,417 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,981,288 | 5,092,877 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,743,655 | 4,716,460 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,743,655 | 4,716,460 | ||||