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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,607,310 | 646,000 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,607,310 | 646,000 | ||||
| 折舊費用 | 914,745 | 921,208 | ||||
| 攤銷費用 | 170,370 | 175,169 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 2,103 | ||||
| 利息費用 | 151,557 | 156,099 | ||||
| 利息收入 | -42,883 | -86,463 | ||||
| 股利收入 | -64,021 | -67,755 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 89,248 | 317,846 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,795 | 13,751 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -82,784 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 300,000 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 7,072 | ||||
| 其他項目 | 11,065 | 11,786 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,240,876 | 1,668,032 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -41,701 | 36,191 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -741,838 | 841,443 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 21,635 | 113,632 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -597,365 | 1,061,384 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -350,128 | 65,293 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,709,397 | 2,117,943 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 438,155 | 47,295 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,660 | -20,694 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 145,088 | 69,498 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -61,058 | 27,316 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -200,210 | -13,179 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,287 | -22,515 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 309,028 | 87,721 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,400,369 | 2,205,664 | ||||
| 調整項目合計 | -159,493 | 3,873,696 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,447,817 | 4,519,696 | ||||
| 收取之利息 | 36,672 | 83,776 | ||||
| 支付之利息 | -149,359 | -156,669 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -427,159 | -243,544 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 907,971 | 4,203,259 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -222,629 | -310,700 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 996 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -501,233 | -836,272 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 722 | 791 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 34,616 | 79,661 | ||||
| 收取之股利 | 106,491 | 157,299 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -582,033 | -908,225 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 19,983,342 | 18,688,181 | ||||
| 短期借款減少 | -18,003,357 | -20,207,824 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,518,221 | 8,454,171 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,818,136 | -8,658,582 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 750,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,097,803 | -2,247,120 | ||||
| 應付租賃款減少 | -6,435 | -6,361 | ||||
| 發放現金股利 | -963,742 | -1,397,819 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -387,910 | -4,625,354 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -410,976 | 218,731 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -472,948 | -1,111,589 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,981,288 | 5,092,877 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,508,340 | 3,981,288 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,508,340 | 3,981,288 | ||||