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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 544,301 | 341,233 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 544,301 | 341,233 | ||||
| 折舊費用 | 216,689 | 237,962 | ||||
| 攤銷費用 | 35,496 | 43,504 | ||||
| 利息費用 | 50,646 | 38,001 | ||||
| 利息收入 | -12,114 | -13,087 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -49,134 | 57,822 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,252 | 417 | ||||
| 其他項目 | 2,579 | 2,885 | ||||
| 收益費損項目合計 | 247,414 | 367,504 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -90,506 | 11,581 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -779,227 | -202,564 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,656 | -15,673 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,932,597 | -250,975 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -200,785 | -43,092 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,990,459 | -500,723 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 610,714 | -296,869 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 31,549 | -7,912 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -316,294 | -199,161 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 22,284 | -2,721 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,208 | -193,229 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -808 | -26,450 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 346,237 | -726,342 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,644,222 | -1,227,065 | ||||
| 調整項目合計 | -2,396,808 | -859,561 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,852,507 | -518,328 | ||||
| 收取之利息 | 16,103 | 17,084 | ||||
| 支付之利息 | -49,913 | -37,164 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -113,918 | -92,172 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,000,235 | -630,580 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -222,629 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -93,472 | -121,345 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 72 | 365 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 21,215 | 6,075 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -72,185 | -337,534 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 10,599,179 | 3,679,890 | ||||
| 短期借款減少 | -8,768,353 | -2,594,698 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,658,639 | 820,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -289,050 | -771,065 | ||||
| 償還長期借款 | -213,389 | -794,046 | ||||
| 應付租賃款減少 | -1,621 | -1,601 | ||||
| 發放現金股利 | -1,534 | -386 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,983,871 | 338,094 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -674,213 | -72,055 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 237,238 | -702,075 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,508,340 | 3,981,288 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,745,578 | 3,279,213 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,745,578 | 3,279,213 | ||||