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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 348,099 | 1,084,923 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 348,099 | 1,084,923 | ||||
| 折舊費用 | 432,064 | 468,754 | ||||
| 攤銷費用 | 72,389 | 85,709 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 106,304 | 78,273 | ||||
| 利息收入 | -25,080 | -22,408 | ||||
| 股利收入 | -22,628 | -48,193 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -79,662 | 26,984 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,459 | 692 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -74,918 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 280,000 | 0 | ||||
| 其他項目 | 5,093 | 5,710 | ||||
| 收益費損項目合計 | 697,021 | 595,521 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -30,301 | -78,011 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -642,170 | -545,920 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 26,294 | 7,362 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,399,093 | -303,045 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 179,826 | -37,405 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,865,444 | -957,019 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,409 | 78,716 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 45,327 | -12,257 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -210,635 | -70,873 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,243 | -88,836 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 357 | -194,218 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 3,250 | 248 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -160,535 | -287,220 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,025,979 | -1,244,239 | ||||
| 調整項目合計 | -1,328,958 | -648,718 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -980,859 | 436,205 | ||||
| 收取之利息 | 26,087 | 23,053 | ||||
| 支付之利息 | -99,548 | -74,823 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -178,771 | -238,723 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,233,091 | 145,712 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 123,658 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -222,629 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -248,374 | -212,278 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 181 | 736 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 18,567 | 4,816 | ||||
| 收取之股利 | 22,628 | 16,971 | ||||
| 其他投資活動 | -81,959 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -165,299 | -412,384 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 19,775,895 | 8,486,480 | ||||
| 短期借款減少 | -17,833,638 | -7,193,627 | ||||
| 應付短期票券增加 | 3,087,970 | 1,168,421 | ||||
| 應付短期票券減少 | -3,087,970 | -1,220,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -196,443 | -916,428 | ||||
| 應付租賃款減少 | -3,245 | -3,207 | ||||
| 發放現金股利 | -2,305 | -91,240 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,740,264 | 230,399 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 291,260 | -201,360 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 633,134 | -237,633 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,508,340 | 3,981,288 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,141,474 | 3,743,655 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,141,474 | 3,743,655 | ||||