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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,003,592 | 348,099 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,003,592 | 348,099 | ||||
| 折舊費用 | 437,988 | 432,064 | ||||
| 攤銷費用 | 74,965 | 72,389 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,799 | 0 | ||||
| 利息費用 | 76,312 | 106,304 | ||||
| 利息收入 | -33,558 | -25,080 | ||||
| 股利收入 | -22,628 | -22,628 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -102,414 | -79,662 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 402 | 3,459 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -74,918 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 280,000 | ||||
| 其他項目 | -6,613 | 5,093 | ||||
| 收益費損項目合計 | 431,253 | 697,021 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -5,958 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 29,939 | -30,301 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -433,125 | -642,170 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,653 | 26,294 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 148,378 | -1,399,093 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -157,851 | 179,826 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -427,270 | -1,865,444 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -216 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -70,005 | 5,409 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -34,726 | 45,327 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -187,169 | -210,635 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,399 | -4,243 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -59,009 | 357 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,075 | 3,250 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -340,801 | -160,535 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -768,071 | -2,025,979 | ||||
| 調整項目合計 | -336,818 | -1,328,958 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 666,774 | -980,859 | ||||
| 收取之利息 | 33,678 | 26,087 | ||||
| 支付之利息 | -75,433 | -99,548 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -179,799 | -178,771 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 445,220 | -1,233,091 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 123,658 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -42,184 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -427,479 | -248,374 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 265 | 181 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -332 | 18,567 | ||||
| 收取之股利 | 22,628 | 22,628 | ||||
| 其他投資活動 | 232,109 | -81,959 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -214,993 | -165,299 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 20,092,922 | 19,775,895 | ||||
| 短期借款減少 | -21,661,948 | -17,833,638 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,119,523 | 3,087,970 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,470,000 | -3,087,970 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,943,118 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -400,000 | -196,443 | ||||
| 其他借款增加 | 499,006 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | -3,282 | -3,245 | ||||
| 發放現金股利 | -495 | -2,305 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 118,844 | 1,740,264 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 191,617 | 291,260 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 540,688 | 633,134 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,560,440 | 3,508,340 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,101,128 | 4,141,474 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,101,128 | 4,141,474 | ||||