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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 401,672 | 487,291 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 401,672 | 487,291 | ||||
| 折舊費用 | 253,368 | 219,488 | ||||
| 攤銷費用 | 38,618 | 37,074 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -971 | 6,781 | ||||
| 利息費用 | 51,532 | 35,583 | ||||
| 利息收入 | -24,115 | -14,724 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -99,687 | -30,120 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 250 | 213 | ||||
| 其他項目 | 21,603 | 2,471 | ||||
| 收益費損項目合計 | 240,598 | 256,766 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,438 | -194 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 96,736 | 88,604 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -476,269 | -343,168 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -15,771 | -24,362 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 268,525 | 92,440 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,319 | -130,369 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -162,536 | -317,049 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,065 | -40 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 294,457 | -356,992 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 35,072 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -187,036 | -287,193 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -25,431 | 44,758 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -51,199 | -60,113 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -8,241 | -296 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,485 | -624,804 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -142,051 | -941,853 | ||||
| 調整項目合計 | 98,547 | -685,087 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 500,219 | -197,796 | ||||
| 收取之利息 | 23,465 | 14,844 | ||||
| 支付之利息 | -48,687 | -32,482 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -64,605 | -101,099 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 410,392 | -316,533 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -756,320 | -280,288 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 90 | 142 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 22,109 | -12,258 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -734,121 | -292,404 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,788,737 | 10,344,512 | ||||
| 短期借款減少 | -4,401,921 | -10,823,779 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 1,119,523 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -1,470,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 74,137 | 1,000,000 | ||||
| 償還長期借款 | -113,865 | -100,000 | ||||
| 其他借款增加 | 0 | 499,006 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -1,639 | ||||
| 租賃本金償還 | -54,146 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -139 | -153 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 292,803 | 567,470 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,900 | -45,185 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -58,826 | -86,652 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,527,752 | 3,560,440 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,468,926 | 3,473,788 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,468,926 | 3,473,788 | ||||