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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,088,622 | 599,832 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,088,622 | 599,832 | ||||
| 折舊費用 | 554,606 | 614,555 | ||||
| 攤銷費用 | 68,974 | 67,129 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -193 | 2,856 | ||||
| 利息費用 | 195,751 | 168,197 | ||||
| 利息收入 | -122,914 | -109,171 | ||||
| 股利收入 | -22,628 | -22,628 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -296,150 | -209,559 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 646 | 3,334 | ||||
| 其他項目 | 39,015 | 39,466 | ||||
| 收益費損項目合計 | 417,107 | 554,179 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,976 | -8,047 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -301,441 | -26,150 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -767,085 | -229,420 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 62,969 | -41,513 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -289,822 | 594,169 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -112,950 | 30,647 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,412,305 | 319,686 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -17,628 | -36,327 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 450 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -411,822 | -116,626 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 36,140 | -33,236 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -192,596 | -293,540 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -86,261 | -120,200 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,834 | -549 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -31,823 | -3,109 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -706,374 | -603,587 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,118,679 | -283,901 | ||||
| 調整項目合計 | -1,701,572 | 270,278 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -612,950 | 870,110 | ||||
| 收取之利息 | 113,419 | 101,302 | ||||
| 支付之利息 | -188,638 | -154,263 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -324,380 | -122,738 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,012,549 | 694,411 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 236,396 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,273,481 | -441,269 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 489 | 859 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 70,167 | -256,424 | ||||
| 收取之股利 | 82,542 | 22,628 | ||||
| 其他投資活動 | 122,349 | 404,099 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,761,538 | -270,107 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 13,661,344 | 18,635,420 | ||||
| 短期借款減少 | -12,927,368 | -19,198,461 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,480,000 | 1,414,192 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,053,000 | -1,418,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,199,633 | 1,337,496 | ||||
| 償還長期借款 | -1,388,268 | -634,562 | ||||
| 其他借款增加 | 0 | -350,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -85,208 | -82,499 | ||||
| 發放現金股利 | -591 | -395 | ||||
| 非控制權益變動 | -32,558 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,853,984 | -296,809 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 642,789 | 50,407 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 722,686 | 177,902 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,448,591 | 6,333,055 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,171,277 | 6,510,957 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,171,277 | 6,510,957 | ||||