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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,709,500 | 958,484 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,709,500 | 958,484 | ||||
| 折舊費用 | 815,350 | 900,270 | ||||
| 攤銷費用 | 103,782 | 101,682 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -197 | -911 | ||||
| 利息費用 | 300,307 | 261,269 | ||||
| 利息收入 | -188,961 | -171,585 | ||||
| 股利收入 | -174,228 | -122,199 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -466,888 | -313,117 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,369 | 4,953 | ||||
| 其他項目 | 58,771 | 58,858 | ||||
| 收益費損項目合計 | 450,305 | 719,220 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -27 | -26,790 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -386,054 | -51,092 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -864,180 | -549,250 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -23,866 | -62,642 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -558,815 | 1,720,213 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -142,244 | -187,050 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,975,186 | 843,389 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,855 | -36,729 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 58,716 | -221,000 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 38,470 | -33,236 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -132,367 | -204,853 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 115 | -103,322 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,119 | -601 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -25,836 | 17,826 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -66,876 | -581,915 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,042,062 | 261,474 | ||||
| 調整項目合計 | -1,591,757 | 980,694 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 117,743 | 1,939,178 | ||||
| 收取之利息 | 181,497 | 152,332 | ||||
| 支付之利息 | -299,607 | -247,062 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -498,743 | -237,797 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -499,110 | 1,606,651 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 236,396 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,654,821 | -655,254 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 594 | 1,393 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -11,757 | -725,803 | ||||
| 收取之股利 | 285,071 | 173,480 | ||||
| 其他投資活動 | 122,349 | 424,835 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,022,168 | -781,349 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 21,363,613 | 28,267,978 | ||||
| 短期借款減少 | -20,448,599 | -29,163,252 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,433,000 | 3,741,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -2,239,000 | -3,536,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,672,413 | 1,406,942 | ||||
| 償還長期借款 | -1,664,428 | -663,194 | ||||
| 租賃本金償還 | -127,849 | -128,597 | ||||
| 發放現金股利 | -463,068 | -896,368 | ||||
| 非控制權益變動 | -179,069 | -162,120 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -350,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,347,013 | -1,483,611 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 512,195 | 477,282 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 337,930 | -181,027 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,448,591 | 6,333,055 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,786,521 | 6,152,028 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,786,521 | 6,152,028 | ||||