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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 750,065 | 1,088,622 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 750,065 | 1,088,622 | ||||
| 折舊費用 | 493,555 | 554,606 | ||||
| 攤銷費用 | 67,474 | 68,974 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,503 | -193 | ||||
| 利息費用 | 186,511 | 195,751 | ||||
| 利息收入 | -91,289 | -122,914 | ||||
| 股利收入 | 0 | -22,628 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -287,181 | -296,150 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,816 | 646 | ||||
| 其他項目 | 73,387 | 39,015 | ||||
| 收益費損項目合計 | 440,770 | 417,107 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 17,603 | -3,976 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 137,750 | -301,441 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 583,413 | -767,085 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 83,365 | 62,969 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 978,794 | -289,822 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -130,654 | -112,950 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,670,271 | -1,412,305 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 17,002 | -17,628 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 450 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -811,624 | -411,822 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -73,628 | 36,140 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -249,516 | -192,596 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 13,495 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -163,485 | -86,261 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,185 | -2,834 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 50,192 | -31,823 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,218,749 | -706,374 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 451,522 | -2,118,679 | ||||
| 調整項目合計 | 892,292 | -1,701,572 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,642,357 | -612,950 | ||||
| 收取之利息 | 99,528 | 113,419 | ||||
| 支付之利息 | -206,589 | -188,638 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -243,658 | -324,380 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,291,638 | -1,012,549 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 236,396 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -761,008 | -2,273,481 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,560 | 489 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 5,403 | 70,167 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 82,542 | ||||
| 其他投資活動 | 340,156 | 122,349 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -404,889 | -1,761,538 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 12,985,183 | 13,661,344 | ||||
| 短期借款減少 | -13,553,558 | -12,927,368 | ||||
| 應付短期票券增加 | 600,000 | 1,480,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -570,000 | -1,053,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,348,026 | 3,199,633 | ||||
| 償還長期借款 | -997,167 | -1,388,268 | ||||
| 租賃本金償還 | -116,415 | -85,208 | ||||
| 發放現金股利 | -909 | -591 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -32,558 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -304,840 | 2,853,984 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,464,132 | 642,789 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -882,223 | 722,686 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,335,266 | 5,448,591 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,453,043 | 6,171,277 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,453,043 | 6,171,277 | ||||