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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 684,558 | 1,709,500 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 684,558 | 1,709,500 | ||||
| 折舊費用 | 791,325 | 815,350 | ||||
| 攤銷費用 | 85,533 | 103,782 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,406 | -197 | ||||
| 利息費用 | 286,480 | 300,307 | ||||
| 利息收入 | -127,207 | -188,961 | ||||
| 股利收入 | -127,284 | -174,228 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -406,756 | -466,888 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,329 | 2,369 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 387,034 | 0 | ||||
| 其他項目 | 102,435 | 58,771 | ||||
| 收益費損項目合計 | 993,483 | 450,305 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 14,369 | -27 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 146,885 | -386,054 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 644,146 | -864,180 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 120,051 | -23,866 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 566,419 | -558,815 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -300,155 | -142,244 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,191,715 | -1,975,186 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 2,248 | -2,855 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 351 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -691,299 | 58,716 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -73,628 | 38,470 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -55,648 | -132,367 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 7,610 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -129,893 | 115 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,700 | -3,119 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 38,528 | -25,836 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -903,431 | -66,876 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 288,284 | -2,042,062 | ||||
| 調整項目合計 | 1,281,767 | -1,591,757 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,966,325 | 117,743 | ||||
| 收取之利息 | 128,343 | 181,497 | ||||
| 支付之利息 | -315,402 | -299,607 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -386,296 | -498,743 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,392,970 | -499,110 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 236,396 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,058,204 | -2,654,821 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,591 | 594 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -128,403 | -11,757 | ||||
| 收取之股利 | 239,760 | 285,071 | ||||
| 其他投資活動 | 340,156 | 122,349 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -596,100 | -2,022,168 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 18,424,990 | 21,363,613 | ||||
| 短期借款減少 | -18,701,283 | -20,448,599 | ||||
| 應付短期票券增加 | 792,000 | 2,433,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -832,000 | -2,239,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,737,984 | 3,672,413 | ||||
| 償還長期借款 | -1,286,636 | -1,664,428 | ||||
| 租賃本金償還 | -172,329 | -127,849 | ||||
| 發放現金股利 | -520,342 | -463,068 | ||||
| 非控制權益變動 | -78,872 | -179,069 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -636,488 | 2,347,013 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -824,149 | 512,195 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -663,767 | 337,930 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,335,266 | 5,448,591 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,671,499 | 5,786,521 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,671,499 | 5,786,521 | ||||