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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,115,377 | 1,782,858 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,115,377 | 1,782,858 | ||||
| 折舊費用 | 1,094,930 | 1,078,923 | ||||
| 攤銷費用 | 97,407 | 138,380 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,879 | 3,864 | ||||
| 利息費用 | 375,955 | 399,632 | ||||
| 利息收入 | -160,695 | -250,018 | ||||
| 股利收入 | -127,220 | -174,325 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -578,888 | -643,736 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19,498 | 59,838 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 386,437 | 244,278 | ||||
| 其他項目 | 127,595 | 77,952 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,230,140 | 934,788 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -17,644 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 113,681 | -484,863 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 844,893 | -655,204 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 139,323 | -31,726 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -254,873 | -930,461 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,777 | 26,768 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 17,422 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 874,223 | -2,093,130 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 1,209 | -18,314 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -724,775 | 602,868 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -73,628 | 14,449 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 43,366 | 105,718 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -18,656 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 42,728 | 151,656 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,079 | -2,623 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -17,908 | -1,101 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -749,743 | 852,653 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 124,480 | -1,240,477 | ||||
| 調整項目合計 | 1,354,620 | -305,689 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,469,997 | 1,477,169 | ||||
| 收取之利息 | 160,180 | 248,877 | ||||
| 支付之利息 | -412,584 | -402,398 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -450,540 | -575,216 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,767,053 | 748,432 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 248,161 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 236,396 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,404,570 | -3,051,966 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,360 | 1,971 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -278,465 | 23,116 | ||||
| 收取之股利 | 239,696 | 285,169 | ||||
| 其他投資活動 | 781,346 | 281,859 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -649,633 | -1,975,294 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 27,348,917 | 26,904,999 | ||||
| 短期借款減少 | -27,256,466 | -26,925,288 | ||||
| 應付短期票券增加 | 792,000 | 2,727,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -892,000 | -2,627,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,159,363 | 4,180,737 | ||||
| 償還長期借款 | -1,770,702 | -2,008,162 | ||||
| 租賃本金償還 | -228,775 | -170,598 | ||||
| 發放現金股利 | -519,729 | -461,643 | ||||
| 非控制權益變動 | -78,872 | -179,069 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -446,264 | 1,440,976 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -320,300 | 672,561 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 350,856 | 886,675 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,335,266 | 5,448,591 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,686,122 | 6,335,266 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,686,122 | 6,335,266 | ||||