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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 442,681 | 626,018 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 442,681 | 626,018 | ||||
| 折舊費用 | 224,490 | 228,011 | ||||
| 攤銷費用 | 24,252 | 26,450 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,533 | 4,525 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 778 | 2,097 | ||||
| 利息費用 | 82,162 | 83,600 | ||||
| 利息收入 | -2,742 | -4,737 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 45 | 165 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,037 | -5,436 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,494 | 44,001 | ||||
| 其他項目 | 55 | 50 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 327,116 | 378,726 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 295,000 | 1,171,043 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,949 | -16,554 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -322,141 | 171,679 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,926 | 3,895 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -42,920 | 121,332 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -148,302 | -234,530 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -60,678 | -5,903 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -277,018 | 1,210,962 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 62,026 | 18,981 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -20,201 | 9,350 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -53,865 | -6,762 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 31,419 | 1,685 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,574 | -3,326 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,953 | 19,928 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -256,065 | 1,230,890 | ||||
| 調整項目合計 | 71,051 | 1,609,616 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 513,732 | 2,235,634 | ||||
| 收取之利息 | 2,727 | 4,737 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -36,987 | -291,282 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 479,472 | 1,949,089 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -89,633 | -375,969 | ||||
| 存出保證金增加 | -59 | -179 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -102,904 | 19,290 | ||||
| 預付設備款減少 | 4,966 | -8,551 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -187,630 | -365,409 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 438,846 | -136,899 | ||||
| 應付短期票券增加 | 499 | -249,717 | ||||
| 舉借長期借款 | 420,314 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -200,731 | -145,794 | ||||
| 存入保證金增加 | 876 | -1,657 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1,436 | ||||
| 支付之利息 | -77,063 | -88,606 | ||||
| 非控制權益變動 | 19,391 | -10,189 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 602,132 | -634,298 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,348 | -67,344 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 917,322 | 882,038 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,358,081 | 3,433,677 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,275,403 | 4,315,715 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,275,403 | 4,315,715 | ||||