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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,390,914 | 1,952,161 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,390,914 | 1,952,161 | ||||
| 折舊費用 | 656,636 | 672,590 | ||||
| 攤銷費用 | 72,619 | 88,863 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,375 | -3,630 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 479 | 26,156 | ||||
| 利息費用 | 276,778 | 264,895 | ||||
| 利息收入 | -8,765 | -14,233 | ||||
| 股利收入 | -345,792 | -330,207 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,301 | 1,391 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 1,814 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 3,998 | -1,513 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 31,053 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 67,975 | 144,546 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 46,564 | -86,813 | ||||
| 其他項目 | -26,077 | -23,641 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 750,905 | 769,457 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 725,619 | 767,391 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -100,358 | -62,340 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -289,712 | 591,340 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,767 | -7,264 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 587,478 | 169,381 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -290,477 | -440,430 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -106,210 | -11,797 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 514,573 | 1,006,281 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -231,881 | -12,336 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,440 | 23,561 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 102,965 | 152,077 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -25,114 | -68,244 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -14,555 | -16,420 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -178,025 | 78,638 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 336,548 | 1,084,919 | ||||
| 調整項目合計 | 1,087,453 | 1,854,376 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,478,367 | 3,806,537 | ||||
| 收取之利息 | 8,763 | 16,610 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -757,745 | -1,528,599 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,729,385 | 2,294,548 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分待出售非流動資產 | 117,334 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -408,305 | -901,152 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,792 | ||||
| 其他金融資產減少 | -843 | -2,097 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 23,770 | -5,131 | ||||
| 預付設備款增加 | -173,132 | -78,323 | ||||
| 收取之股利 | 345,792 | 330,207 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -95,384 | -653,704 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 408,159 | -373,674 | ||||
| 應付短期票券增加 | 23,041 | -459,354 | ||||
| 舉借長期借款 | 530,138 | 59,430 | ||||
| 償還長期借款 | -396,589 | -575,543 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 3,112 | -4,498 | ||||
| 發放現金股利 | -1,185,507 | -862,187 | ||||
| 支付之利息 | -266,861 | -237,275 | ||||
| 非控制權益變動 | -13,016 | 106,051 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -897,523 | -2,347,050 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,821 | 66,702 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 715,657 | -639,504 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,358,081 | 3,433,677 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,073,738 | 2,794,173 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,073,738 | 2,794,173 | ||||