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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 453,653 | 442,681 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 453,653 | 442,681 | ||||
| 折舊費用 | 224,327 | 224,490 | ||||
| 攤銷費用 | 22,601 | 24,252 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -270 | 778 | ||||
| 利息費用 | 89,607 | 82,162 | ||||
| 利息收入 | -2,922 | -2,742 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,358 | 45 | ||||
| 金融資產減損損失 | 6,644 | 2,533 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 32,621 | 8,037 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 28,608 | -12,494 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 404,574 | 327,061 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -240,000 | 295,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 40,228 | 12,949 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -427,446 | -322,141 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,885 | -10,926 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 23,455 | -42,865 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,165 | -148,302 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 54,027 | -60,678 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -525,686 | -276,963 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 105,067 | 62,026 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,795 | -20,201 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,528 | -53,865 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,789 | 31,419 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,609 | 1,574 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 103,198 | 20,953 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -422,488 | -256,010 | ||||
| 調整項目合計 | -17,914 | 71,051 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 435,739 | 513,732 | ||||
| 收取之利息 | 2,922 | 2,727 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -137,338 | -36,987 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 301,323 | 479,472 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -80,038 | -89,633 | ||||
| 其他金融資產增加 | 34,720 | -59 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -12,268 | -102,904 | ||||
| 預付設備款增加 | -7,755 | 4,966 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -65,341 | -187,630 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -277,068 | 438,846 | ||||
| 應付短期票券增加 | -129 | 499 | ||||
| 舉借長期借款 | 90,810 | 420,314 | ||||
| 償還長期借款 | -111,130 | -200,731 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 3,798 | 876 | ||||
| 支付之利息 | -81,424 | -77,063 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 19,391 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -375,143 | 602,132 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,777 | 23,348 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -122,384 | 917,322 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,162,678 | 2,358,081 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,040,294 | 3,275,403 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,040,294 | 3,275,403 | ||||